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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 688.00 | | 508 688.00 | 508 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 911.00 | 30 235.00 | 65 675.00 | 95 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 620.00 | 30 235.00 | 584 384.00 | 614 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 701.00 | 30 651.00 | 1 074 050.00 | 1 104 701.00 |
BZ Autres créances | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 817.00 | 30 651.00 | 1 516 166.00 | 1 546 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 921.00 | 60 887.00 | 2 102 034.00 | 2 162 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 849.00 | | | 680 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DG Autres réserves | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
DL TOTAL (I) | 998 918.00 | | | 998 918.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 888.00 | | | 735 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 631.00 | | | 1 101 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 034.00 | | | 2 102 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 411.00 | | | 1 076 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 910.00 | | 4 498 910.00 | 4 498 910.00 |
FG Production vendue services | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 216.00 | | 4 566 216.00 | 4 566 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 46 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 065.00 | | | -14 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 774.00 | | | 4 577 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 198.00 | | | 4 462 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 620.00 | | | 614 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327.00 | 20 909.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | 20 909.00 | | 9 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 889.00 | 735 889.00 | | 735 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 287.00 | 26 067.00 | 25 220.00 | 51 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 175.00 | 1 440 154.00 | 10 021.00 | 1 450 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 632.00 | 1 076 412.00 | 25 220.00 | 1 101 632.00 |