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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 688.00 | | 508 688.00 | 508 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 621.00 | 113 360.00 | 31 261.00 | 144 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 554.00 | 113 360.00 | 550 193.00 | 663 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 536.00 | | 178 536.00 | 178 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 869.00 | 25 826.00 | 732 043.00 | 757 869.00 |
BZ Autres créances | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CF Disponibilités | 1 167 097.00 | | 1 167 097.00 | 1 167 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 733.00 | 25 826.00 | 2 520 907.00 | 2 546 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 630.00 | 139 186.00 | 3 072 443.00 | 3 211 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 849.00 | 680 849.00 | | 680 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
DG Autres réserves | 382 691.00 | 78 626.00 | | 382 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 954 065.00 | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 654.00 | 1 850 047.00 | | 1 240 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 551.00 | 640 378.00 | | 610 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | 103.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 401.00 | 996 587.00 | | 726 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 700 201.00 | | 178 170.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 9 960.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 487.00 | 540 894.00 | | 267 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 447.00 | 2 888 122.00 | | 1 830 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 443.00 | 4 739 511.00 | | 3 072 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 818 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 876 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 22 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | 1 251.00 | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 902.00 | 3 037.00 | | 27 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 487.00 | -1 786.00 | | -21 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | 422 143.00 | | 29 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 686.00 | 8 800 256.00 | | 4 896 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 079.00 | 7 846 191.00 | | 4 856 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 954 065.00 | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 930.00 | | 15 075.00 | 647 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 997.00 | | 15 075.00 | 128 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 859.00 | 19 501.00 | | 93 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 859.00 | 19 501.00 | | 93 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 401.00 | 726 401.00 | | 726 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 487.00 | 267 487.00 | | 267 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 757 869.00 | 757 869.00 | | 757 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 853.00 | 73 147.00 | 523 705.00 | 596 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VP Divers | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 170.00 | 178 170.00 | | 178 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 345.00 | 1 201 100.00 | 10 245.00 | 1 211 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 447.00 | 1 306 742.00 | 523 705.00 | 1 830 447.00 |