| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 688.00 | | 508 688.00 | 508 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 013.00 | 72 009.00 | 50 004.00 | 122 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 722.00 | 72 009.00 | 568 713.00 | 640 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 270.00 | 24 567.00 | 1 175 702.00 | 1 200 270.00 |
BZ Autres créances | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CF Disponibilités | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 639.00 | | 298 639.00 | 298 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 297.00 | 24 567.00 | 1 806 730.00 | 1 831 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 363.00 | 96 576.00 | 2 376 787.00 | 2 473 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 849.00 | | | 680 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DG Autres réserves | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 981.00 | | | 1 095 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 664.00 | | | 279 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 836.00 | | | 610 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 462.00 | | | 1 279 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 787.00 | | | 2 376 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 947.00 | | | 275 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 609 270.00 | 45 331.00 | 5 654 602.00 | 5 609 270.00 |
FG Production vendue services | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 747.00 | 45 331.00 | 5 755 079.00 | 5 709 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 37 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 712.00 | | | 5 768 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 440.00 | | | 5 568 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 620.00 | | 26 102.00 | 614 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | | 26 102.00 | 95 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 145.00 | 20 864.00 | | 51 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 20 864.00 | | 51 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 836.00 | 610 836.00 | | 610 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 583.00 | 280 583.00 | | 280 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 270.00 | 1 200 270.00 | | 1 200 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 15 398.00 | 3 515.00 | 18 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VP Divers | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 640.00 | 298 640.00 | | 298 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 928.00 | 1 567 907.00 | 10 021.00 | 1 577 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 462.00 | 1 275 947.00 | 3 515.00 | 1 279 462.00 |