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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 688.00 | | 508 688.00 | 508 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 911.00 | 51 144.00 | 44 766.00 | 95 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 620.00 | 51 144.00 | 563 475.00 | 614 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 604.00 | | 200 604.00 | 200 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 386.00 | 21 677.00 | 1 204 709.00 | 1 226 386.00 |
BZ Autres créances | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CF Disponibilités | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 819.00 | 21 677.00 | 1 805 142.00 | 1 826 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 782.00 | 72 821.00 | 2 369 960.00 | 2 442 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 849.00 | | | 680 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DG Autres réserves | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 791.00 | | | 316 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 709.00 | | | 1 205 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 523.00 | | | 705 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 716.00 | | | 230 716.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 908.00 | | | 1 162 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 960.00 | | | 2 369 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 509.00 | | | 1 154 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 352.00 | | 5 591 352.00 | 5 591 352.00 |
FG Production vendue services | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 300.00 | | 5 651 300.00 | 5 651 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 85 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 088.00 | | | 5 678 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 297.00 | | | 5 361 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 791.00 | | | 316 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 620.00 | | | 614 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 20 909.00 | | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 20 909.00 | | 30 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484.00 | 1 343.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | 1 343.00 | 1 484.00 | 1 484.00 |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 524.00 | 705 524.00 | | 705 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 386.00 | | | 1 226 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 220.00 | 16 822.00 | 8 398.00 | 25 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VP Divers | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 987.00 | | | 202 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 195.00 | 1 498 173.00 | 10 021.00 | 1 508 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 908.00 | 1 154 510.00 | 8 398.00 | 1 162 908.00 |