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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 34 531.00 | 15 167.00 | 49 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 886.00 | 34 757.00 | 1 277 129.00 | 1 311 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BZ Autres créances | 386 815.00 | 120.00 | 386 695.00 | 386 815.00 |
CF Disponibilités | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 543.00 | 120.00 | 592 423.00 | 592 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 429.00 | 34 877.00 | 1 869 551.00 | 1 904 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CU Autres participations | 1 260 332.00 | | 1 260 332.00 | 1 260 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 817 087.00 | 754 525.00 | | 817 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 62 562.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 486.00 | 1 739 404.00 | | 1 781 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 12 238.00 | | 11 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 430.00 | 71 083.00 | | 74 430.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 1 983.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 066.00 | 85 323.00 | | 88 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 551.00 | 1 824 727.00 | | 1 869 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 066.00 | 85 323.00 | | 88 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 300.00 | | 428 300.00 | 428 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 300.00 | | 428 300.00 | 428 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -135.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 058.00 | -37 604.00 | | -11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 098.00 | 420 487.00 | | 449 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 016.00 | 357 925.00 | | 407 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 62 562.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 501.00 | | 16 424.00 | 1 321 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 038.00 | 1 311 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 038.00 | 49 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | | 16 400.00 | 59 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 937.00 | | 24.00 | 1 261 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 423.00 | 4 373.00 | 26 038.00 | 56 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 197.00 | 4 373.00 | 26 038.00 | 56 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 992.00 | 478 363.00 | 1 630.00 | 479 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |