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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 882.00 | 47 827.00 | 1 055.00 | 48 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 144.00 | 48 054.00 | 1 263 091.00 | 1 311 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
BZ Autres créances | 517 040.00 | 30.00 | 517 010.00 | 517 040.00 |
CF Disponibilités | 228 172.00 | | 228 172.00 | 228 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 725.00 | 30.00 | 826 695.00 | 826 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 870.00 | 48 084.00 | 2 089 786.00 | 2 137 870.00 |
CU Autres participations | 1 260 332.00 | | 1 260 332.00 | 1 260 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 1 074 776.00 | 1 050 992.00 | | 1 074 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 23 784.00 | | 34 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 470.00 | 1 997 092.00 | | 2 031 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 19 935.00 | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 46 398.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 021.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 316.00 | 67 372.00 | | 58 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 786.00 | 2 064 464.00 | | 2 089 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 316.00 | 67 372.00 | | 58 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 476.00 | | 436 476.00 | 436 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 476.00 | | 436 476.00 | 436 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 710.00 | -15 948.00 | | -9 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 337.00 | 464 223.00 | | 456 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 959.00 | 440 439.00 | | 421 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 378.00 | 23 784.00 | | 34 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 144.00 | | | 1 311 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 036.00 | | | 1 262 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 013.00 | 4 040.00 | | 44 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | 4 040.00 | | 43 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 040.00 | 517 040.00 | | 517 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 257.00 | 598 553.00 | 1 704.00 | 600 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |