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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 38 736.00 | 10 962.00 | 49 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 911.00 | 38 963.00 | 1 272 948.00 | 1 311 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BZ Autres créances | 550 300.00 | 45.00 | 550 255.00 | 550 300.00 |
CF Disponibilités | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 471.00 | 45.00 | 752 426.00 | 752 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 382.00 | 39 008.00 | 2 025 374.00 | 2 064 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
CU Autres participations | 1 260 332.00 | | 1 260 332.00 | 1 260 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 842 779.00 | 817 087.00 | | 842 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 317.00 | 42 082.00 | | 176 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 413.00 | 1 781 486.00 | | 1 941 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 11 471.00 | | 19 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 830.00 | 74 430.00 | | 62 830.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 146.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 961.00 | 88 066.00 | | 83 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 374.00 | 1 869 551.00 | | 2 025 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 961.00 | 88 066.00 | | 83 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 700.00 | | 414 700.00 | 414 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 265.00 | -11 058.00 | | -149 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 669.00 | 449 098.00 | | 433 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 352.00 | 407 016.00 | | 257 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 317.00 | 42 082.00 | | 176 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 886.00 | | | 1 311 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 962.00 | | | 1 261 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 757.00 | 4 205.00 | | 34 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 4 205.00 | | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VP Divers | 550 300.00 | | | 550 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 671.00 | 605 842.00 | 3 829.00 | 609 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |