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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 132.00 | 42 854.00 | 8 278.00 | 51 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 370.00 | 43 081.00 | 1 270 289.00 | 1 313 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
BZ Autres créances | 547 389.00 | 45.00 | 547 344.00 | 547 389.00 |
CF Disponibilités | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 376.00 | 45.00 | 794 331.00 | 794 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 745.00 | 43 126.00 | 2 064 619.00 | 2 107 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
CU Autres participations | 1 260 332.00 | | 1 260 332.00 | 1 260 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 1 002 370.00 | 842 779.00 | | 1 002 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 986.00 | 176 317.00 | | 65 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 673.00 | 1 941 413.00 | | 1 990 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 19 010.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 924.00 | 62 830.00 | | 57 924.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 2 102.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 946.00 | 83 961.00 | | 73 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 619.00 | 2 025 374.00 | | 2 064 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 738.00 | | 420 738.00 | 420 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 738.00 | | 420 738.00 | 420 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 125.00 | -149 265.00 | | -36 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 401.00 | 433 669.00 | | 441 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 415.00 | 257 352.00 | | 375 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 986.00 | 176 317.00 | | 65 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 911.00 | | | 1 311 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 986.00 | | | 1 261 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 963.00 | 4 118.00 | | 38 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | 4 118.00 | | 38 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VP Divers | 547 389.00 | 547 389.00 | | 547 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 145.00 | 610 466.00 | 1 679.00 | 612 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |