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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 4 035.00 | 1 892.00 | 5 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 084.00 | 4 035.00 | 858 049.00 | 862 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 270 466.00 | | 270 466.00 | 270 466.00 |
CF Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 759.00 | | 333 759.00 | 333 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 843.00 | 4 035.00 | 1 191 808.00 | 1 195 843.00 |
CU Autres participations | 751 108.00 | | 751 108.00 | 751 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 983 381.00 | 877 415.00 | | 983 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | 105 966.00 | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 387.00 | 1 082 381.00 | | 1 156 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 601.00 | 32 407.00 | | 16 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 35 048.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 8 360.00 | | 6 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | 4 510.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 421.00 | 80 325.00 | | 35 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 808.00 | 1 162 706.00 | | 1 191 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 421.00 | 64 371.00 | | 35 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | 2 845.00 | | 25 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 90.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 586.00 | 2 755.00 | | 16 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 3 641.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 604.00 | 266 150.00 | | 239 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 599.00 | 160 184.00 | | 165 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | 105 966.00 | | 74 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 881.00 | 10 657.00 | | 8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 115.00 | | 765 517.00 | 856 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 170.00 | 856 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 548.00 | 862 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 5 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | 9 378.00 | 5 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 188.00 | | 756 139.00 | 850 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 010.00 | 7.00 | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 1 010.00 | 7.00 | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 410.00 | 288 361.00 | 49.00 | 288 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |