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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 854.00 | 78 058.00 | 87 797.00 | 165 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 781.00 | 86 984.00 | 1 183 797.00 | 1 270 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 647 053.00 | | 647 053.00 | 647 053.00 |
CF Disponibilités | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 078.00 | | 767 078.00 | 767 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 859.00 | 86 984.00 | 1 950 874.00 | 2 037 859.00 |
CU Autres participations | 1 078 471.00 | 3 000.00 | 1 075 471.00 | 1 078 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 930.00 | 1 497 179.00 | | 1 528 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | 31 751.00 | | 26 583.00 |
DK Provisions réglementées | 10 930.00 | 5 457.00 | | 10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 443.00 | 1 633 387.00 | | 1 665 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 541.00 | 267 471.00 | | 223 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 3 140.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 3 429.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 298.00 | 54 750.00 | | 56 298.00 |
EA Autres dettes | | 20 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 432.00 | 349 310.00 | | 285 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 874.00 | 1 982 697.00 | | 1 950 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 599.00 | 222 640.00 | | 178 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 099.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 473.00 | 5 457.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 5 457.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | -1 662.00 | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | -450.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 712.00 | 288 541.00 | | 275 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 129.00 | 256 790.00 | | 249 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 583.00 | 31 751.00 | | 26 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 837.00 | | 27 944.00 | 1 242 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 911.00 | | 27 674.00 | 1 236 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 457.00 | 5 473.00 | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 5 473.00 | | 5 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 854.00 | | 165 854.00 | 165 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 541.00 | 44 942.00 | 178 599.00 | 223 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 053.00 | 647 053.00 | | 647 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 280.00 | 711 656.00 | 166 623.00 | 878 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 432.00 | 106 833.00 | 178 599.00 | 285 432.00 |