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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 349.00 | 53 058.00 | 85 291.00 | 138 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 837.00 | 61 984.00 | 1 180 853.00 | 1 242 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
BZ Autres créances | 620 552.00 | | 620 552.00 | 620 552.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 844.00 | | 801 844.00 | 801 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 681.00 | 61 984.00 | 1 982 697.00 | 2 044 681.00 |
CU Autres participations | 1 078 471.00 | 3 000.00 | 1 075 471.00 | 1 078 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 179.00 | 1 489 922.00 | | 1 497 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 7 258.00 | | 31 751.00 |
DK Provisions réglementées | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 387.00 | 1 596 179.00 | | 1 633 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 471.00 | | | 267 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 1 432.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 288.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | 15 446.00 | | 54 750.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 310.00 | 20 167.00 | | 349 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 697.00 | 1 616 346.00 | | 1 982 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 670.00 | 20 167.00 | | 126 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 2 619.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 541.00 | 187 695.00 | | 288 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 790.00 | 180 437.00 | | 256 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 751.00 | 7 258.00 | | 31 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 152.00 | | 353 686.00 | 889 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 225.00 | | 353 686.00 | 883 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 138 349.00 | | 138 349.00 | 138 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VP Divers | 620 552.00 | 620 552.00 | | 620 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 220.00 | 723 103.00 | 139 118.00 | 862 220.00 |