| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 038.00 | 889.00 | 5 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 084.00 | 5 038.00 | 871 046.00 | 876 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 184 105.00 | | 184 105.00 | 184 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 779.00 | 885.00 | 61 894.00 | 62 779.00 |
CF Disponibilités | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 657.00 | 885.00 | 406 772.00 | 407 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 741.00 | 5 923.00 | 1 277 818.00 | 1 283 741.00 |
CU Autres participations | 751 108.00 | | 751 108.00 | 751 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 387.00 | 983 381.00 | | 1 057 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 136.00 | 74 006.00 | | 107 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 523.00 | 1 156 387.00 | | 1 263 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 4 912.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 6 397.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | 7 511.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 295.00 | 35 421.00 | | 14 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 818.00 | 1 191 808.00 | | 1 277 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 6 889.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 583.00 | 239 604.00 | | 273 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 447.00 | 165 599.00 | | 166 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 136.00 | 74 006.00 | | 107 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 1 003.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 1 003.00 | | 4 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VP Divers | 184 105.00 | 184 105.00 | | 184 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 653.00 | 215 604.00 | 49.00 | 215 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |