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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 5 174.00 | 685.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 539.00 | 197 170.00 | 109 369.00 | 306 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 251.00 | 203 094.00 | 902 156.00 | 1 105 251.00 |
BT Marchandises | 189 758.00 | 13 038.00 | 176 720.00 | 189 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 621.00 | 13 038.00 | 230 583.00 | 243 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 872.00 | 216 132.00 | 1 132 740.00 | 1 348 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DG Autres réserves | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DL TOTAL (I) | 701 295.00 | | | 701 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 317.00 | | | 212 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 444.00 | | | 431 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 740.00 | | | 1 132 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 215.00 | | | 254 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 816.00 | | 17 038.00 | 1 089 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 1 105 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 312 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 750.00 | | | 791 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 964.00 | | 17 038.00 | 296 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 419.00 | 36 278.00 | 1 603.00 | 168 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 669.00 | 36 278.00 | 1 603.00 | 167 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 543.00 | 13 038.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 13 038.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 13 038.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 038.00 | 18 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 239.00 | 35 010.00 | 131 716.00 | 212 239.00 |
VI Groupe et associés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 369.00 | 40 168.00 | 201.00 | 40 369.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 444.00 | 254 215.00 | 131 716.00 | 431 444.00 |