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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 5 604.00 | 1 090.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 233.00 | 272 552.00 | 70 681.00 | 343 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 780.00 | 278 906.00 | 863 874.00 | 1 142 780.00 |
BT Marchandises | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 093.00 | 278 906.00 | 1 068 186.00 | 1 347 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 712 450.00 | | | 712 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 735.00 | | | 355 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 186.00 | | | 1 068 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 513.00 | | | 225 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 541.00 | | 37 239.00 | 1 105 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 750.00 | | | 791 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 689.00 | | 37 239.00 | 312 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 957.00 | 38 949.00 | | 239 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 207.00 | 38 949.00 | | 239 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 161.00 | 46 939.00 | 130 222.00 | 177 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 326.00 | 52 125.00 | 201.00 | 52 326.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 735.00 | 225 513.00 | 130 222.00 | 355 735.00 |