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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 6 017.00 | 677.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 786.00 | 299 660.00 | 44 126.00 | 343 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 333.00 | 306 427.00 | 836 905.00 | 1 143 333.00 |
BT Marchandises | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 938.00 | | 354 938.00 | 354 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 271.00 | 306 427.00 | 1 191 844.00 | 1 498 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 690 004.00 | | | 690 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 290.00 | | | 282 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 839.00 | | | 501 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 844.00 | | | 1 191 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 342.00 | | | 412 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 780.00 | | 1 859.00 | 1 142 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 1 143 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 350 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 750.00 | | | 791 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 929.00 | | 1 859.00 | 349 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 906.00 | 28 828.00 | 1 307.00 | 278 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 156.00 | 28 828.00 | 1 307.00 | 278 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 273.00 | 192 777.00 | 89 496.00 | 282 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 381.00 | | | 198 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 497.00 | 56 296.00 | 201.00 | 56 497.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 839.00 | 412 342.00 | 89 496.00 | 501 839.00 |