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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457.00 | 6 270.00 | 187.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 332.00 | 323 493.00 | 14 839.00 | 338 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 640.00 | 330 513.00 | 807 128.00 | 1 137 640.00 |
BT Marchandises | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 200.00 | 330 513.00 | 1 089 687.00 | 1 420 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
DL TOTAL (I) | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 412.00 | | | 208 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 937.00 | | | 386 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 687.00 | | | 1 089 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 921.00 | | | 248 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 857.00 | | 4 354.00 | 1 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 1 137 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 344 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 750.00 | | | 791 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 000.00 | | 4 354.00 | 343 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 283.00 | 14 689.00 | 2 460.00 | 318 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 533.00 | 14 689.00 | 2 460.00 | 317 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 42.00 | 160.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 412.00 | 70 396.00 | 138 017.00 | 208 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 422.00 | 56 262.00 | 160.00 | 56 422.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 937.00 | 248 921.00 | 138 017.00 | 386 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
YT Sous‐traitance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |