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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 992.00 | 42 144.00 | 11 848.00 | 53 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 817.00 | 42 144.00 | 147 673.00 | 189 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
084 Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
110 Total général Actif | 214 283.00 | 42 144.00 | 172 139.00 | 214 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
252 Charges sociales | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |