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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 750.00 | 55 296.00 | 10 454.00 | 65 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 660.00 | 55 296.00 | 146 364.00 | 201 660.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
084 Disponibilités | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 492.00 | | 227 492.00 | 227 492.00 |
110 Total général Actif | 429 152.00 | 55 296.00 | 373 856.00 | 429 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 530.00 | 164 243.00 | | 176 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 7 271.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 7 766.00 | 21 027.00 | | 7 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 296.00 | 192 540.00 | | 244 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 299.00 | 44 691.00 | | 50 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 193.00 | 149.00 | | 2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 252.00 | 523.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 49 299.00 | 49 780.00 | | 49 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | 4 388.00 | | 7 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 465.00 | 71 872.00 | | 61 465.00 |
252 Charges sociales | 8 738.00 | 11 703.00 | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 2 935.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 558.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 444.00 | 186 598.00 | | 184 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 852.00 | 5 942.00 | | 59 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 200.00 | 117.00 | | 32 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 045.00 | 417.00 | | 6 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 327.00 | 5 642.00 | | 82 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 032.00 | | | 198 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |