| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 242.00 | 44 704.00 | 9 538.00 | 54 242.00 |
040 Immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 080.00 | 44 704.00 | 145 376.00 | 190 080.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
084 Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
110 Total général Actif | 223 743.00 | 44 704.00 | 179 039.00 | 223 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 942.00 | | | 258 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
252 Charges sociales | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
262 Autres charges | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 758.00 | | | 249 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
294 Charges financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 853.00 | | | 10 853.00 |