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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 122.00 | 51 962.00 | 10 160.00 | 62 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 032.00 | 51 962.00 | 146 070.00 | 198 032.00 |
060 Stock marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
084 Disponibilités | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
110 Total général Actif | 263 216.00 | 51 962.00 | 211 254.00 | 263 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 243.00 | 272 889.00 | | 164 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
230 Autres produits | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 540.00 | 272 889.00 | | 192 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 691.00 | 70 195.00 | | 44 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | -2 181.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 49 780.00 | 59 211.00 | | 49 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 2 974.00 | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 872.00 | 77 655.00 | | 71 872.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | 23 399.00 | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 2 433.00 | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 1 406.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 598.00 | 235 091.00 | | 186 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 942.00 | 37 799.00 | | 5 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 6 533.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 642.00 | 40 117.00 | | 5 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |