| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 219.00 | 1 400.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 414.00 | 85 605.00 | 157 809.00 | 243 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 523.00 | 183 382.00 | 363 140.00 | 546 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 693.00 | | 919 693.00 | 919 693.00 |
BT Marchandises | 3 349 844.00 | 613 524.00 | 2 736 320.00 | 3 349 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 508.00 | 24 359.00 | 1 713 149.00 | 1 737 508.00 |
BZ Autres créances | 266 735.00 | | 266 735.00 | 266 735.00 |
CF Disponibilités | 3 283 987.00 | | 3 283 987.00 | 3 283 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614 719.00 | 637 883.00 | 8 976 836.00 | 9 614 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 374.00 | 821 266.00 | 9 340 108.00 | 10 161 374.00 |
CU Autres participations | 95 548.00 | 95 543.00 | 5.00 | 95 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 2 293 102.00 | 1 393 102.00 | | 2 293 102.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 879.00 | 1 769 830.00 | | 2 062 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 327.00 | 1 224 549.00 | | 1 519 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 109.00 | 4 484 281.00 | | 5 972 109.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 793.00 | 1 060 835.00 | | 1 115 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 954.00 | 2 028 603.00 | | 1 839 954.00 |
EA Autres dettes | 295 401.00 | 293 562.00 | | 295 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 000.00 | 3 399 852.00 | | 3 268 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 108.00 | 7 884 133.00 | | 9 340 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 985 508.00 | 527 337.00 | 9 512 844.00 | 8 985 508.00 |
FG Production vendue services | 16 632.00 | 7 844.00 | 24 476.00 | 16 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 139.00 | 535 181.00 | 9 537 320.00 | 9 002 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 839 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 361.00 | |
GE Autres charges | | | 57 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 20 589.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 201.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 270.00 | 2 463.00 | | 100 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 270.00 | 18 126.00 | | -82 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 953.00 | 496 374.00 | | 745 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 574.00 | 9 001 496.00 | | 9 913 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 246.00 | 7 776 947.00 | | 8 394 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 327.00 | 1 224 549.00 | | 1 519 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 968.00 | | 4 859.00 | 544 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 546 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 304.00 | 159 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 862.00 | | 3 552.00 | 239 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 968.00 | | 1 307.00 | 140 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 813.00 | 28 330.00 | 3 304.00 | 62 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 1 716.00 | 3 304.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | 26 614.00 | | 58 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 285 654.00 | 613 524.00 | 285 654.00 | 285 654.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 23 837.00 | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 720.00 | 637 361.00 | 285 654.00 | 381 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 720.00 | 737 361.00 | 285 654.00 | 381 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 361.00 | 285 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 793.00 | 1 115 793.00 | | 1 115 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 163.00 | 1 055 163.00 | | 1 055 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 327.00 | 475 327.00 | | 475 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 401.00 | 295 401.00 | | 295 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 546.00 | | | 1 712 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VB T. V. A. | 214 687.00 | | | 214 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 922.00 | 2 061 196.00 | 46 726.00 | 2 107 922.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 000.00 | 3 268 000.00 | | 3 268 000.00 |