| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 219.00 | 1 400.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 807.00 | 1 893.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 131.00 | 207 763.00 | 305 368.00 | 513 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991 047.00 | | 991 047.00 | 991 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 514.00 | 210 805.00 | 1 662 710.00 | 1 873 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 372.00 | | 1 120 372.00 | 1 120 372.00 |
BN En cours de production de biens | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BT Marchandises | 2 228 500.00 | 221 305.00 | 2 007 196.00 | 2 228 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 528.00 | 4 783.00 | 2 635 748.00 | 2 640 528.00 |
BZ Autres créances | 933 728.00 | | 933 728.00 | 933 728.00 |
CF Disponibilités | 2 793 773.00 | | 2 793 773.00 | 2 793 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 205.00 | 226 087.00 | 9 602 118.00 | 9 828 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 852.00 | 436 892.00 | 11 264 960.00 | 11 701 852.00 |
CU Autres participations | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 6 693 102.00 | 6 693 102.00 | | 6 693 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 972.00 | 855 105.00 | | 1 694 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 987.00 | 1 279 907.00 | | 779 987.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 861.00 | 8 924 914.00 | | 9 264 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 999.00 | 123 650.00 | | 150 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 376.00 | 833 109.00 | | 282 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 056.00 | 1 323 732.00 | | 1 213 056.00 |
EA Autres dettes | 353 042.00 | 352 979.00 | | 353 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 099.00 | 2 634 095.00 | | 2 000 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 960.00 | 11 559 009.00 | | 11 264 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912 492.00 | 315 216.00 | 8 227 709.00 | 7 912 492.00 |
FG Production vendue services | 14 755.00 | 6 089.00 | 20 844.00 | 14 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 247.00 | 321 306.00 | 8 248 553.00 | 7 927 247.00 |
FM Production stockée | | | -11 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 170.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 858.00 | 170.00 | | 95 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 858.00 | -170.00 | | -88 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 367.00 | 453 400.00 | | 297 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 772.00 | 9 806 665.00 | | 8 637 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 786.00 | 8 526 759.00 | | 7 857 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 987.00 | 1 279 907.00 | | 779 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 039.00 | | 1 057 024.00 | 912 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 548.00 | 1 056 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 548.00 | 1 873 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 819.00 | | | 299 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 394.00 | | 65 437.00 | 450 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 810.00 | | 991 587.00 | 160 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 383.00 | 57 422.00 | | 153 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 148.00 | 57 422.00 | | 151 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 872.00 | 221 305.00 | 244 872.00 | 244 872.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 197.00 | 221 305.00 | 340 415.00 | 345 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 197.00 | 221 305.00 | 340 415.00 | 345 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 305.00 | 244 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 376.00 | 282 376.00 | | 282 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 098.00 | 703 098.00 | | 703 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 210.00 | 267 210.00 | | 267 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 998.00 | 2 634 998.00 | | 2 634 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VC Groupe et associés | 123 877.00 | 123 877.00 | | 123 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 749.00 | 247 749.00 | | 247 749.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 524.00 | 507 524.00 | | 507 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 580.00 | 3 633 450.00 | 61 130.00 | 3 694 580.00 |
VW T.V.A. | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 099.00 | 2 000 099.00 | | 2 000 099.00 |