| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 219.00 | 1 400.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 394.00 | 151 148.00 | 299 246.00 | 450 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 039.00 | 248 926.00 | 663 113.00 | 912 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 288.00 | | 1 701 288.00 | 1 701 288.00 |
BN En cours de production de biens | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
BT Marchandises | 2 339 492.00 | 244 872.00 | 2 094 620.00 | 2 339 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 811.00 | 4 783.00 | 2 573 029.00 | 2 577 811.00 |
BZ Autres créances | 522 176.00 | | 522 176.00 | 522 176.00 |
CF Disponibilités | 3 849 882.00 | | 3 849 882.00 | 3 849 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 419.00 | 249 654.00 | 10 895 764.00 | 11 145 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 590.00 | 498 580.00 | 11 559 009.00 | 12 057 590.00 |
CU Autres participations | 100 220.00 | 95 543.00 | 4 677.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 6 693 102.00 | 3 693 102.00 | | 6 693 102.00 |
DH Report à nouveau | 855 105.00 | 2 150 707.00 | | 855 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 907.00 | 1 754 399.00 | | 1 279 907.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924 914.00 | 7 695 007.00 | | 8 924 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 650.00 | 76 468.00 | | 123 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 109.00 | 738 490.00 | | 833 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 732.00 | 1 870 357.00 | | 1 323 732.00 |
EA Autres dettes | 352 979.00 | 313 789.00 | | 352 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 095.00 | 2 999 729.00 | | 2 634 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 009.00 | 10 694 737.00 | | 11 559 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 307 000.00 | 235 882.00 | 9 542 882.00 | 9 307 000.00 |
FG Production vendue services | 14 863.00 | 6 274.00 | 21 136.00 | 14 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 862.00 | 242 156.00 | 9 564 019.00 | 9 321 862.00 |
FM Production stockée | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 803 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 591.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 37 502.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 239 498.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 400.00 | 749 531.00 | | 453 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 665.00 | 11 842 406.00 | | 9 806 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 759.00 | 10 088 007.00 | | 8 526 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 907.00 | 1 754 399.00 | | 1 279 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 523.00 | | 154 515.00 | 757 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 819.00 | | | 299 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 282.00 | | 148 112.00 | 302 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 407.00 | | 6 404.00 | 154 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 263.00 | 38 120.00 | | 115 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 028.00 | 38 120.00 | | 113 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 825.00 | 244 872.00 | 220 825.00 | 220 825.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 151.00 | 244 872.00 | 220 825.00 | 321 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 151.00 | 244 872.00 | 220 825.00 | 321 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 872.00 | 220 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 109.00 | 833 109.00 | | 833 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 449.00 | 758 449.00 | | 758 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 799.00 | 340 799.00 | | 340 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 979.00 | 352 979.00 | | 352 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 281.00 | 2 572 281.00 | | 2 572 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VC Groupe et associés | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |
VP Divers | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 327.00 | 3 175 737.00 | 60 590.00 | 3 236 327.00 |
VW T.V.A. | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 095.00 | 2 634 095.00 | | 2 634 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |