| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 1 219.00 | 1 400.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 282.00 | 113 028.00 | 189 254.00 | 302 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 523.00 | 210 806.00 | 546 718.00 | 757 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 353.00 | | 1 034 353.00 | 1 034 353.00 |
BN En cours de production de biens | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
BT Marchandises | 2 368 968.00 | 220 825.00 | 2 148 143.00 | 2 368 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 744.00 | 4 783.00 | 3 439 961.00 | 3 444 744.00 |
BZ Autres créances | 988 003.00 | | 988 003.00 | 988 003.00 |
CF Disponibilités | 2 411 644.00 | | 2 411 644.00 | 2 411 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 373 495.00 | 225 608.00 | 10 147 887.00 | 10 373 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 150.00 | 436 414.00 | 10 694 737.00 | 11 131 150.00 |
CU Autres participations | 100 220.00 | 95 543.00 | 4 677.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 3 693 102.00 | 2 293 102.00 | | 3 693 102.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 707.00 | 2 062 879.00 | | 2 150 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 399.00 | 1 519 327.00 | | 1 754 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 007.00 | 5 972 109.00 | | 7 695 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 468.00 | 16 226.00 | | 76 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 490.00 | 1 115 793.00 | | 738 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 357.00 | 1 839 954.00 | | 1 870 357.00 |
EA Autres dettes | 313 789.00 | 295 401.00 | | 313 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 729.00 | 3 268 000.00 | | 2 999 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 737.00 | 9 340 108.00 | | 10 694 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 254 797.00 | 356 618.00 | 10 611 414.00 | 10 254 797.00 |
FG Production vendue services | 17 146.00 | 5 013.00 | 22 159.00 | 17 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 942.00 | 361 631.00 | 10 633 573.00 | 10 271 942.00 |
FM Production stockée | | | -18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 000.00 | 18 000.00 | | 177 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 000.00 | 18 000.00 | | 277 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 270.00 | | 5 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 911.00 | 100 000.00 | | 31 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 502.00 | 100 270.00 | | 37 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 498.00 | -82 270.00 | | 239 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 531.00 | 745 953.00 | | 749 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 842 406.00 | 9 913 574.00 | | 11 842 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 007.00 | 8 394 246.00 | | 10 088 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 399.00 | 1 519 327.00 | | 1 754 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 523.00 | | 243 001.00 | 546 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 757 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 302 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 819.00 | | 140 000.00 | 159 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 414.00 | | 90 869.00 | 243 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 275.00 | | 12 132.00 | 142 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 839.00 | 59 424.00 | 32 000.00 | 87 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | 59 424.00 | 32 000.00 | 85 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 524.00 | 220 825.00 | 613 524.00 | 613 524.00 |
6T Sur comptes clients | 24 359.00 | 4 783.00 | 24 359.00 | 24 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 426.00 | 225 608.00 | 637 883.00 | 733 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 426.00 | 225 608.00 | 737 883.00 | 833 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 608.00 | 637 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 490.00 | 738 490.00 | | 738 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 405.00 | 1 055 405.00 | | 1 055 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 337.00 | 474 337.00 | | 474 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 214.00 | | | 3 439 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
VC Groupe et associés | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VP Divers | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 517.00 | | | 641 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 955.00 | 4 492 768.00 | 54 187.00 | 4 546 955.00 |
VW T.V.A. | 321 359.00 | 321 359.00 | | 321 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 729.00 | 2 999 729.00 | | 2 999 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |