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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 043.00 | 43 619.00 | 51 424.00 | 95 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 049.00 | 22 437.00 | 20 612.00 | 43 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 993.00 | 66 056.00 | 81 937.00 | 147 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 546.00 | 1 078.00 | 215 468.00 | 216 546.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 177 493.00 | | 177 493.00 | 177 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 322.00 | 1 078.00 | 548 244.00 | 549 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 315.00 | 67 134.00 | 630 181.00 | 697 315.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 129 694.00 | 120 476.00 | | 129 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 425.00 | 67 396.00 | | 151 425.00 |
DL TOTAL (I) | 325 171.00 | 231 924.00 | | 325 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408.00 | 44 175.00 | | 32 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 536.00 | | 27 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 321.00 | 136 864.00 | | 196 321.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 592.00 | 39 265.00 | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 010.00 | 247 840.00 | | 305 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 181.00 | 479 763.00 | | 630 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 603.00 | 215 469.00 | | 284 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 386.00 | | 45 984.00 | 104 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 147 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 43 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 468.00 | | 38 575.00 | 56 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 514.00 | | 6 912.00 | 38 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 497.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 497.00 | 15 559.00 | | 50 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 485.00 | 10 134.00 | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 5 425.00 | | 17 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 610.00 | 607.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 610.00 | 607.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 610.00 | 607.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 215 255.00 | | | 215 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 408.00 | 12 001.00 | 20 407.00 | 32 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 273.00 | 231 829.00 | 9 444.00 | 241 273.00 |
VW T.V.A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 010.00 | 284 603.00 | 20 407.00 | 305 010.00 |