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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 255.00 | 76 469.00 | 89 786.00 | 166 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 765.00 | 43 632.00 | 105 133.00 | 148 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 418.00 | 120 101.00 | 405 317.00 | 525 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 247.00 | 1 384.00 | 296 863.00 | 298 247.00 |
BZ Autres créances | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 850.00 | 1 384.00 | 654 467.00 | 655 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 268.00 | 121 485.00 | 1 059 783.00 | 1 181 268.00 |
CU Autres participations | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 272 081.00 | 189 259.00 | | 272 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 021.00 | 174 683.00 | | 298 021.00 |
DL TOTAL (I) | 614 154.00 | 407 993.00 | | 614 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | 36 451.00 | | 44 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 48 908.00 | | 80 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 158.00 | 189 352.00 | | 229 158.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 972.00 | | 3 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 566.00 | 78 546.00 | | 87 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 629.00 | 354 229.00 | | 445 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 783.00 | 762 222.00 | | 1 059 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 211.00 | 334 028.00 | | 421 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 336.00 | | 331 132.00 | 241 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 050.00 | 210 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 050.00 | 525 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 148 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 053.00 | | 52 202.00 | 114 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 615.00 | | 87 151.00 | 77 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 668.00 | | 191 780.00 | 49 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 281.00 | 31 821.00 | | 88 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 367.00 | 17 102.00 | | 59 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 14 719.00 | | 28 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 840.00 | 1 115.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 840.00 | 1 115.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | 840.00 | 1 115.00 | 1 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
UX Autres créances clients | 296 587.00 | | | 296 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 573.00 | 20 155.00 | 24 418.00 | 44 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VP Divers | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 966.00 | 328 265.00 | 124 701.00 | 452 966.00 |
VW T.V.A. | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 629.00 | 421 211.00 | 24 418.00 | 445 629.00 |