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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 053.00 | 59 367.00 | 54 686.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 615.00 | 28 914.00 | 32 701.00 | 61 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 336.00 | 88 281.00 | 153 055.00 | 241 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 877.00 | 1 658.00 | 220 219.00 | 221 877.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 825.00 | 1 658.00 | 609 167.00 | 610 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 161.00 | 89 939.00 | 762 222.00 | 852 161.00 |
CU Autres participations | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 189 259.00 | 129 694.00 | | 189 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 683.00 | 151 425.00 | | 174 683.00 |
DL TOTAL (I) | 407 993.00 | 325 171.00 | | 407 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 451.00 | 32 408.00 | | 36 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 908.00 | 27 453.00 | | 48 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 352.00 | 196 321.00 | | 189 352.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 236.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 546.00 | 47 592.00 | | 78 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 229.00 | 305 010.00 | | 354 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 222.00 | 630 181.00 | | 762 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 028.00 | 284 603.00 | | 334 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 993.00 | | 102 664.00 | 147 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 320.00 | 49 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 241 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 043.00 | | 19 010.00 | 95 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 049.00 | | 34 566.00 | 43 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | 49 088.00 | 9 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 056.00 | 22 225.00 | | 66 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 619.00 | 15 748.00 | | 43 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 6 477.00 | | 22 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 580.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 580.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 580.00 | | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
UX Autres créances clients | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 451.00 | 16 250.00 | 20 201.00 | 36 451.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
VP Divers | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 722.00 | 245 500.00 | 15 221.00 | 260 722.00 |
VW T.V.A. | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 229.00 | 334 028.00 | 20 201.00 | 354 229.00 |