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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 374.00 | 10 233.00 | 67 142.00 | 77 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 512.00 | 10 233.00 | 67 280.00 | 77 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 249.00 | 4 190.00 | 259 059.00 | 263 249.00 |
BZ Autres créances | 260 638.00 | | 260 638.00 | 260 638.00 |
CF Disponibilités | 462 843.00 | | 462 843.00 | 462 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 127.00 | 4 190.00 | 993 937.00 | 998 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 639.00 | 14 423.00 | 1 061 217.00 | 1 075 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 477 679.00 | 442 987.00 | | 477 679.00 |
DH Report à nouveau | | -129 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 834.00 | 163 776.00 | | 112 834.00 |
DL TOTAL (I) | 612 513.00 | 499 679.00 | | 612 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 000.00 | 231 154.00 | | 308 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 266.00 | 63 482.00 | | 135 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 704.00 | 321 719.00 | | 448 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 217.00 | 821 398.00 | | 1 061 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 383.00 | | 77 374.00 | 87 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 245.00 | 77 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 745.00 | 77 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | | 77 374.00 | 62 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 258 221.00 | | | 258 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 285.00 | 530 257.00 | 5 028.00 | 535 285.00 |
VW T.V.A. | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 704.00 | 448 704.00 | | 448 704.00 |