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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 346.00 | 8 289.00 | 17 057.00 | 25 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 444.00 | 66 165.00 | 45 279.00 | 111 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 818.00 | 75 343.00 | 62 475.00 | 137 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 151.00 | 19 063.00 | 316 087.00 | 335 151.00 |
BZ Autres créances | 238 462.00 | | 238 462.00 | 238 462.00 |
CF Disponibilités | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 708.00 | 19 063.00 | 754 644.00 | 773 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 526.00 | 94 407.00 | 817 119.00 | 911 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 438.00 | 245 777.00 | | 5 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 574.00 | -240 339.00 | | -70 574.00 |
DL TOTAL (I) | 57 424.00 | 127 998.00 | | 57 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 100 244.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 768.00 | 312 192.00 | | 315 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 509.00 | 210 194.00 | | 285 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 3 512.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 421.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 695.00 | 626 563.00 | | 759 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 119.00 | 754 561.00 | | 817 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 771.00 | 15 636.00 | 1 930 408.00 | 1 914 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 771.00 | 15 636.00 | 1 930 408.00 | 1 914 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 237.00 | -6 030.00 | | 77 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 644.00 | 1 729 488.00 | | 2 020 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 218.00 | 1 969 827.00 | | 2 091 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 574.00 | -240 339.00 | | -70 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 651.00 | | 18 167.00 | 119 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 623.00 | | 18 167.00 | 118 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 210.00 | 21 134.00 | | 54 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 294.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 20 839.00 | | 53 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 870.00 | 5 193.00 | | 13 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 870.00 | 5 193.00 | | 13 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | 5 193.00 | | 13 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 768.00 | 315 768.00 | | 315 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UX Autres créances clients | 312 274.00 | 312 274.00 | | 312 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VB T. V. A. | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VP Divers | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 186.00 | 594 186.00 | | 594 186.00 |
VW T.V.A. | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 695.00 | 609 695.00 | 150 000.00 | 759 695.00 |