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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 151.00 | 739.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 428.00 | 4 067.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 897.00 | 34 265.00 | 48 632.00 | 82 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 470.00 | 34 843.00 | 56 627.00 | 91 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 936.00 | 6 938.00 | 213 998.00 | 220 936.00 |
BZ Autres créances | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CF Disponibilités | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 153.00 | 6 938.00 | 473 216.00 | 480 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 623.00 | 41 781.00 | 529 842.00 | 571 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 897.00 | 590 513.00 | | 336 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 460.00 | -3 616.00 | | -90 460.00 |
DL TOTAL (I) | 268 437.00 | 608 897.00 | | 268 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 706.00 | 147 408.00 | | 118 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 192.00 | 92 765.00 | | 141 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 406.00 | 241 681.00 | | 261 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 842.00 | 850 578.00 | | 529 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 533.00 | 31 088.00 | 1 070 621.00 | 1 039 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 533.00 | 31 088.00 | 1 070 621.00 | 1 039 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 2 465.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 2 465.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 145.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 1 145.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 1 320.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 911.00 | 1 048 616.00 | | 1 092 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 371.00 | 1 052 232.00 | | 1 183 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 460.00 | -3 616.00 | | -90 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 487.00 | | 12 983.00 | 78 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 349.00 | | 12 093.00 | 78 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 12 968.00 | | 21 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 12 817.00 | | 21 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 3 998.00 | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 3 998.00 | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 3 998.00 | | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 201 058.00 | 201 058.00 | | 201 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 404.00 | 28 920.00 | 9 484.00 | 38 404.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 305.00 | 280 821.00 | 9 484.00 | 290 305.00 |
VW T.V.A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 406.00 | 261 406.00 | | 261 406.00 |