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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 349.00 | 21 875.00 | 56 474.00 | 78 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 487.00 | 21 875.00 | 56 612.00 | 78 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 402.00 | 2 940.00 | 214 462.00 | 217 402.00 |
BZ Autres créances | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
CF Disponibilités | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 907.00 | 2 940.00 | 793 967.00 | 796 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 394.00 | 24 815.00 | 850 578.00 | 875 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 513.00 | 477 679.00 | | 590 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 616.00 | 112 834.00 | | -3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 608 897.00 | 612 513.00 | | 608 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 408.00 | 308 000.00 | | 147 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 765.00 | 135 266.00 | | 92 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 3 525.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 681.00 | 448 704.00 | | 241 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 578.00 | 1 061 217.00 | | 850 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 965.00 | | 1 028 965.00 | 1 028 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 965.00 | | 1 028 965.00 | 1 028 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 100 000.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 24 500.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 75 500.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 484.00 | 45 024.00 | | -9 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 616.00 | 1 851 673.00 | | 1 048 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 232.00 | 1 738 839.00 | | 1 052 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 616.00 | 112 834.00 | | -3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 512.00 | | 975.00 | 77 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 374.00 | | 975.00 | 77 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | 11 643.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 11 643.00 | | 10 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | 1 250.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | 1 250.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | 1 250.00 | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 213 874.00 | | | 213 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VC Groupe et associés | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VP Divers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 809.00 | 384 281.00 | 3 528.00 | 387 809.00 |
VW T.V.A. | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 681.00 | 241 681.00 | | 241 681.00 |