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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 577.00 | 11 374.00 | 25 203.00 | 36 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 614.00 | 1 216.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 351.00 | 30 316.00 | 102 035.00 | 132 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 115.00 | 42 305.00 | 129 810.00 | 172 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 661.00 | | 320 661.00 | 320 661.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 258.00 | | 432 258.00 | 432 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 374.00 | 42 305.00 | 562 068.00 | 604 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DL TOTAL (I) | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 067.00 | | | 373 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 068.00 | | | 562 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 740.00 | | | 281 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 382.00 | | 62 111.00 | 170 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 378.00 | 172 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 378.00 | 170 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 027.00 | | 62 111.00 | 169 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 763.00 | 22 840.00 | 60 298.00 | 79 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 763.00 | 22 840.00 | 60 298.00 | 79 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 320 661.00 | | | 320 661.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 206.00 | 39 878.00 | 91 327.00 | 131 206.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 975.00 | 335 620.00 | 1 355.00 | 336 975.00 |
VW T.V.A. | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 067.00 | 281 740.00 | 91 327.00 | 373 067.00 |