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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 843.00 | 15 033.00 | 16 810.00 | 31 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 4 342.00 | 2 999.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 188.00 | 100 263.00 | 18 925.00 | 119 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 726.00 | 119 637.00 | 40 089.00 | 159 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 539.00 | | 375 539.00 | 375 539.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 868.00 | | 557 868.00 | 557 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 594.00 | 119 637.00 | 597 957.00 | 717 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 6 587.00 | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 96 842.00 | 90 787.00 | | 96 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 18 806.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 199 778.00 | 209 560.00 | | 199 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 553.00 | 13 960.00 | | 153 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | 7 606.00 | | 12 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 504.00 | 50 819.00 | | 121 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 469.00 | 67 692.00 | | 106 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 3 447.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 179.00 | 143 524.00 | | 398 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 957.00 | 353 084.00 | | 597 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 967.00 | 139 971.00 | | 356 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 752.00 | | 11 649.00 | 157 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 159 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 158 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 397.00 | | 11 649.00 | 156 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 600.00 | 26 096.00 | 9 059.00 | 102 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | 26 096.00 | 9 059.00 | 102 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 375 539.00 | 375 539.00 | | 375 539.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 562.00 | 112 341.00 | 40 088.00 | 153 562.00 |
VI Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 139.00 | 379 784.00 | 1 355.00 | 381 139.00 |
VW T.V.A. | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 188.00 | 356 967.00 | 40 088.00 | 398 188.00 |