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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 843.00 | 10 256.00 | 21 587.00 | 31 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 069.00 | 762.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 033.00 | 53 966.00 | 78 067.00 | 132 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 062.00 | 65 291.00 | 101 771.00 | 167 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
BZ Autres créances | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 440.00 | | 359 440.00 | 359 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 502.00 | 65 291.00 | 461 211.00 | 526 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 2 000.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 70 623.00 | 33 664.00 | | 70 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | 59 958.00 | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 179 649.00 | 189 001.00 | | 179 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 254.00 | 131 206.00 | | 105 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 171.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 093.00 | 112 350.00 | | 60 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 958.00 | 127 765.00 | | 110 958.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 960.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 562.00 | 373 452.00 | | 281 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 211.00 | 562 454.00 | | 461 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 630.00 | 373 452.00 | | 230 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 167 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 165 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 305.00 | 28 031.00 | 5 045.00 | 42 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 305.00 | 28 031.00 | 5 045.00 | 42 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 304 311.00 | | | 304 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 328.00 | 40 396.00 | 50 932.00 | 91 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VP Divers | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 063.00 | 336 708.00 | 1 355.00 | 338 063.00 |
VW T.V.A. | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 562.00 | 230 630.00 | 50 932.00 | 281 562.00 |