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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 843.00 | 16 625.00 | 15 218.00 | 31 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 5 551.00 | 1 790.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 268.00 | 110 601.00 | 9 667.00 | 120 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 807.00 | 132 776.00 | 28 030.00 | 160 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 509.00 | 2 418.00 | 309 091.00 | 311 509.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 586.00 | 2 418.00 | 424 168.00 | 426 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 393.00 | 135 194.00 | 452 198.00 | 587 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 191 996.00 | | | 191 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 202.00 | | | 260 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 198.00 | | | 452 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 559.00 | | | 225 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 726.00 | | 1 081.00 | 159 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 371.00 | | 1 081.00 | 158 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 637.00 | 13 140.00 | | 119 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 637.00 | 13 140.00 | | 119 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 282 751.00 | 282 751.00 | | 282 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 942.00 | 9 940.00 | 31 002.00 | 40 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 865.00 | 315 510.00 | 1 355.00 | 316 865.00 |
VW T.V.A. | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 560.00 | 225 559.00 | 31 002.00 | 256 560.00 |