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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 636.00 | 26 201.00 | 12 435.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 820.00 | 36 301.00 | 13 520.00 | 49 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 281 784.00 | | 281 784.00 | 281 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 561.00 | 36 301.00 | 512 260.00 | 548 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 172.00 | 52 610.00 | | 53 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 847.00 | 44 062.00 | | 36 847.00 |
DL TOTAL (I) | 123 019.00 | 129 672.00 | | 123 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 534.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 90 907.00 | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 283.00 | 85 832.00 | | 112 283.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 816.00 | 169 508.00 | | 188 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 242.00 | 348 782.00 | | 389 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 260.00 | 478 454.00 | | 512 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 242.00 | 348 782.00 | | 389 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 245.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 245.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | -245.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 8 355.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 887.00 | 820 989.00 | | 1 028 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 040.00 | 776 928.00 | | 992 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 847.00 | 44 062.00 | | 36 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 057.00 | 22 115.00 | | 33 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 748.00 | 9 711.00 | 4 158.00 | 30 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 2 608.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 7 103.00 | 4 158.00 | 23 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 816.00 | | | 188 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 042.00 | 216 957.00 | 1 085.00 | 218 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 242.00 | 389 242.00 | | 389 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
YT Sous‐traitance | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 275.00 | | | 206 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 276.00 | | | 221 276.00 |