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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 10 671.00 | 4 888.00 | 15 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 149.00 | 81 193.00 | 48 955.00 | 130 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 294.00 | 91 865.00 | 256 429.00 | 348 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 413.00 | | 724 413.00 | 724 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 707.00 | 91 865.00 | 980 842.00 | 1 072 707.00 |
CU Autres participations | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 482.00 | | | 264 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
DL TOTAL (I) | 417 856.00 | | | 417 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 897.00 | | | 370 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 985.00 | | | 562 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 842.00 | | | 980 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 336.00 | | | 554 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 680.00 | | 9 503.00 | 351 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 348 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 130 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | 5 460.00 | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 995.00 | | 4 043.00 | 138 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 505.00 | 16 628.00 | 1 268.00 | 76 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 572.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 405.00 | 16 056.00 | 1 268.00 | 66 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 897.00 | 370 897.00 | | 370 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 883.00 | 10 233.00 | 8 649.00 | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 556.00 | 153 556.00 | | 153 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 635.00 | 275 550.00 | 1 085.00 | 276 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 554 337.00 | 8 649.00 | 562 986.00 |