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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 844.00 | 60 680.00 | 25 164.00 | 85 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 605.00 | 47 498.00 | 9 107.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 123.00 | 109 971.00 | 35 152.00 | 145 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 212.00 | 510.00 | 31 701.00 | 32 212.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 174.00 | 510.00 | 58 664.00 | 59 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 298.00 | 110 482.00 | 93 816.00 | 204 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | -2 646.00 | | 30 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 32 734.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 41 755.00 | 38 337.00 | | 41 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240.00 | 12 916.00 | | 8 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 6 225.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 22 174.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | 30 015.00 | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 061.00 | 71 690.00 | | 52 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 816.00 | 110 027.00 | | 93 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 820.00 | 58 773.00 | | 43 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 528.00 | 5 111.00 | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 077.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 780.00 | 190 136.00 | | 125 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 362.00 | 157 403.00 | | 122 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 418.00 | 32 734.00 | | 3 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | 4 671.00 | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 689.00 | | 4 434.00 | 140 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 015.00 | | 4 434.00 | 138 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 955.00 | 9 017.00 | | 100 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 161.00 | 9 017.00 | | 99 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 1 832.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | 5 648.00 | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 27 067.00 | 26 201.00 | | 27 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 301.00 | 10 376.00 | | 10 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 285.00 | 450.00 | | 3 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 677.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 2 509.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 422.00 | 30 170.00 | | 26 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 581.00 | 16 329.00 | | 11 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 775.00 | 42 674.00 | | 44 775.00 |