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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 55 281.00 | 1 414.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 789.00 | 62 385.00 | 24 403.00 | 86 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 157.00 | 119 460.00 | 26 697.00 | 146 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 454.00 | 119 460.00 | 54 993.00 | 174 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
DH Report à nouveau | -4 883.00 | -1 520.00 | | -4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 885.00 | -3 363.00 | | -5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 27 569.00 | 33 455.00 | | 27 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | 12 926.00 | | 8 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 521.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 5 696.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 14 844.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | | 3 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 424.00 | 38 520.00 | | 27 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 993.00 | 71 974.00 | | 54 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 350.00 | 25 593.00 | | 19 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 267.00 | 87 460.00 | 108 727.00 | 21 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 267.00 | 87 460.00 | 108 727.00 | 21 267.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 520.00 | 14 782.00 | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 054.00 | 123 486.00 | | 109 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 939.00 | 126 848.00 | | 114 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 885.00 | -3 363.00 | | -5 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | 4 496.00 | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 754.00 | | 4 981.00 | 142 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 146 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 143 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 080.00 | | 4 981.00 | 140 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 911.00 | 10 274.00 | 1 527.00 | 104 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 117.00 | 10 274.00 | 1 527.00 | 103 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 744.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 149.00 | 8 152.00 | | 9 149.00 |
ST Autres comptes | 39 313.00 | 27 780.00 | | 39 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 224.00 | 10 640.00 | | 10 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 564.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 1 308.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 065.00 | 21 244.00 | | 20 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 086.00 | 8 676.00 | | 10 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 686.00 | 46 572.00 | | 58 686.00 |