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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 844.00 | 65 478.00 | 20 366.00 | 85 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 605.00 | 51 873.00 | 4 733.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 123.00 | 119 144.00 | 25 979.00 | 145 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 440.00 | 510.00 | 29 929.00 | 30 440.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 087.00 | 510.00 | 44 576.00 | 45 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 210.00 | 119 654.00 | 70 555.00 | 190 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 269.00 | 3 418.00 | | -27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 14 486.00 | 41 755.00 | | 14 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 8 240.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 7 224.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 11 149.00 | | 9 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | 25 088.00 | | 26 196.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 359.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 069.00 | 52 061.00 | | 56 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 555.00 | 93 816.00 | | 70 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 111.00 | 43 820.00 | | 41 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 513.00 | 4 528.00 | | 4 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 062.00 | 5 000.00 | | 17 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | 5 000.00 | | 17 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 020.00 | 5 000.00 | | 8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 055.00 | 125 780.00 | | 127 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 324.00 | 122 362.00 | | 154 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 269.00 | 3 418.00 | | -27 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 123.00 | | 8 500.00 | 145 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 145 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 142 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 449.00 | | 8 500.00 | 142 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 10 547.00 | 1 374.00 | 109 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 177.00 | 10 547.00 | 1 374.00 | 108 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 361.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 4 122.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 29 607.00 | 27 067.00 | | 29 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 301.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 556.00 | 3 285.00 | | 4 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 626.00 | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 798.00 | 26 422.00 | | 19 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 326.00 | 11 581.00 | | 10 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 098.00 | 44 775.00 | | 49 098.00 |