| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 844.00 | 69 819.00 | 16 025.00 | 85 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 605.00 | 53 397.00 | 3 208.00 | 56 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 123.00 | 125 010.00 | 20 113.00 | 145 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 029.00 | 125 010.00 | 73 019.00 | 198 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
DH Report à nouveau | -23 851.00 | 3 418.00 | | -23 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 968.00 | -27 269.00 | | 21 968.00 |
DL TOTAL (I) | 36 454.00 | 14 486.00 | | 36 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 14 958.00 | | 9 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 4 304.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 9 465.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 760.00 | 26 196.00 | | 13 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 565.00 | 56 069.00 | | 36 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 019.00 | 70 555.00 | | 73 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 823.00 | 41 111.00 | | 26 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 323.00 | 93 115.00 | 133 438.00 | 40 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 323.00 | 93 115.00 | 133 438.00 | 40 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 994.00 | 4 513.00 | | 4 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 355.00 | 17 062.00 | | 13 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 355.00 | 17 535.00 | | 13 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 65.00 | | 5 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | 9 450.00 | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 989.00 | 9 515.00 | | 13 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 8 020.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 246.00 | 127 055.00 | | 151 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 278.00 | 154 324.00 | | 129 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 968.00 | -27 269.00 | | 21 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | 5 262.00 | | 5 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 123.00 | | | 145 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 144.00 | 5 866.00 | | 119 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 350.00 | 5 866.00 | | 117 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 1 558.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | 4 735.00 | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 35 125.00 | 29 607.00 | | 35 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 514.00 | 10 200.00 | | 10 514.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | 4 556.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 275.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | 1 833.00 | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 861.00 | 19 798.00 | | 18 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 689.00 | 10 326.00 | | 11 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 916.00 | 49 098.00 | | 50 916.00 |