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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 748.00 | 1 252.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 264 593.00 | 196 491.00 | 68 101.00 | 264 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 179.00 | 50 534.00 | 30 645.00 | 81 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 982.00 | 29 465.00 | 112 517.00 | 141 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 604.00 | 278 238.00 | 436 366.00 | 714 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BT Marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BZ Autres créances | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 402.00 | | 293 402.00 | 293 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 006.00 | 278 238.00 | 729 768.00 | 1 008 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 463.00 | 198 788.00 | | 116 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 315.00 | -82 325.00 | | -73 315.00 |
DL TOTAL (I) | 94 148.00 | 167 463.00 | | 94 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 089.00 | 111 759.00 | | 237 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 120.00 | 142 014.00 | | 143 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 119 041.00 | | 133 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 921.00 | 112 885.00 | | 109 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 620.00 | 485 699.00 | | 635 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 768.00 | 653 162.00 | | 729 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 594.00 | | 245 594.00 | 245 594.00 |
FD Production vendue biens | 580 977.00 | | 580 977.00 | 580 977.00 |
FG Production vendue services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 930.00 | | 848 930.00 | 848 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 441.00 | 12 500.00 | | 21 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | 35 825.00 | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -23 325.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 255.00 | -1 733.00 | | -22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 852.00 | 897 591.00 | | 882 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 165.00 | 979 916.00 | | 956 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 315.00 | -82 325.00 | | -73 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 662.00 | | 106 869.00 | 974 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 927.00 | 714 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 045.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 882.00 | 487 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 767.00 | | 106 869.00 | 716 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 834.00 | 55 773.00 | 351 369.00 | 573 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 921.00 | 1 872.00 | 31 045.00 | 30 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 914.00 | 53 901.00 | 320 324.00 | 542 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 408.00 | 10 803.00 | 150 011.00 | 169 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 049.00 | 219 199.00 | 13 850.00 | 233 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 620.00 | 477 015.00 | 150 011.00 | 635 620.00 |