| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 682.00 | 64 637.00 | 256 045.00 | 320 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 560.00 | 117 627.00 | 217 933.00 | 335 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 295.00 | | 317 295.00 | 317 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 397.00 | 313 101.00 | 1 075 296.00 | 1 388 397.00 |
BT Marchandises | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 208 267.00 | 24 973.00 | 183 294.00 | 208 267.00 |
CF Disponibilités | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 451.00 | 24 973.00 | 524 479.00 | 549 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 848.00 | 338 074.00 | 1 599 774.00 | 1 937 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 189.00 | | | -337 189.00 |
DL TOTAL (I) | -271 020.00 | | | -271 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 356.00 | | | 1 377 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 939.00 | | | 186 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 795.00 | | | 1 870 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 774.00 | | | 1 599 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 356.00 | | | 1 377 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
FD Production vendue biens | 296 976.00 | | 296 976.00 | 296 976.00 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 397.00 | | 434 397.00 | 434 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 616.00 | | | 449 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 804.00 | | | 786 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 189.00 | | | -337 189.00 |