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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 3 148.00 | 6 670.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 121 019.00 | 78 188.00 | 42 831.00 | 121 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 151.00 | 23 836.00 | 27 315.00 | 51 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 982.00 | 44 769.00 | 97 213.00 | 141 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 370.00 | 149 940.00 | 397 430.00 | 547 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
BZ Autres créances | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 760.00 | 149 940.00 | 651 820.00 | 801 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 148.00 | 116 463.00 | | 43 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 976.00 | -73 315.00 | | -49 976.00 |
DL TOTAL (I) | 44 171.00 | 94 148.00 | | 44 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 686.00 | 237 089.00 | | 219 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 953.00 | 143 120.00 | | 139 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 098.00 | 133 289.00 | | 117 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 752.00 | 109 921.00 | | 126 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 417.00 | | |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 649.00 | 635 620.00 | | 607 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 820.00 | 729 768.00 | | 651 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 589 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 082.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 272.00 | 24 370.00 | | 17 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 272.00 | -2 930.00 | | -17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945.00 | -22 255.00 | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 965.00 | 882 852.00 | | 848 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 941.00 | 956 167.00 | | 898 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 976.00 | -73 315.00 | | -49 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 604.00 | | | 714 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 754.00 | | | 487 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 238.00 | 53 210.00 | 181 508.00 | 278 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 399.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 490.00 | 51 811.00 | 181 508.00 | 276 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 288.00 | 60 359.00 | 116 929.00 | 177 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
VP Divers | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 566.00 | 186 166.00 | 13 400.00 | 199 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 489.00 | 486 559.00 | 116 929.00 | 603 489.00 |