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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 5 111.00 | 4 707.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 121 019.00 | 90 090.00 | 30 929.00 | 121 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 470.00 | 30 427.00 | 22 043.00 | 52 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 591.00 | 57 225.00 | 85 366.00 | 142 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 399.00 | 182 854.00 | 362 545.00 | 545 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 158 061.00 | | 158 061.00 | 158 061.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 854.00 | | 250 854.00 | 250 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 253.00 | 182 854.00 | 613 399.00 | 796 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 829.00 | 43 148.00 | | -6 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | -49 976.00 | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | 101 068.00 | 44 171.00 | | 101 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 512.00 | 219 686.00 | | 189 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 135.00 | 139 953.00 | | 141 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 939.00 | 117 098.00 | | 80 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 744.00 | 126 752.00 | | 100 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 331.00 | 607 649.00 | | 512 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 399.00 | 651 820.00 | | 613 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 370.00 | 1 928.00 | | 547 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 545 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 152.00 | 1 928.00 | | 314 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 940.00 | 32 914.00 | | 149 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 1 964.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 793.00 | 30 950.00 | | 146 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 285.00 | 57 998.00 | 87 287.00 | 145 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
VP Divers | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 601.00 | 178 101.00 | 9 500.00 | 187 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 331.00 | 425 044.00 | 87 287.00 | 512 331.00 |