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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 780.00 | 140.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 148 294.00 | 111 621.00 | 36 673.00 | 148 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 102.00 | 828 789.00 | 398 312.00 | 1 227 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 6 327.00 | 887.00 | 7 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 979.00 | 947 516.00 | 466 463.00 | 1 413 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BN En cours de production de biens | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 041.00 | 947 516.00 | 596 525.00 | 1 544 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 301.00 | -52 341.00 | | -113 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 189.00 | -60 960.00 | | 22 189.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014.00 | -5 176.00 | | 17 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 610.00 | 479 777.00 | | 332 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 054.00 | 139 686.00 | | 136 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | 60 300.00 | | 56 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 133.00 | 70 671.00 | | 53 133.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 5 092.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 512.00 | 755 526.00 | | 579 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 525.00 | 750 351.00 | | 596 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 416.00 | 423 151.00 | | 380 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 978.00 | | | 1 413 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 608.00 | | | 1 382 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 474.00 | 64 041.00 | | 883 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 130.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 825.00 | 63 911.00 | | 882 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 374.00 | 133 279.00 | 199 095.00 | 332 374.00 |
VI Groupe et associés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 511.00 | 380 415.00 | 199 095.00 | 579 511.00 |