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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 12 619.00 | 3 900.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 149 764.00 | 140 271.00 | 9 493.00 | 149 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 710.00 | 1 042 520.00 | 190 189.00 | 1 232 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 6 837.00 | 546.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 828.00 | 1 202 248.00 | 234 579.00 | 1 436 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BN En cours de production de biens | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 968.00 | 1 202 248.00 | 376 719.00 | 1 578 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 595.00 | -155 350.00 | | -138 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 608.00 | 16 754.00 | | 67 608.00 |
DL TOTAL (I) | 37 137.00 | -30 471.00 | | 37 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 193.00 | 57 227.00 | | 58 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 053.00 | 109 054.00 | | 58 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 326.00 | 102 152.00 | | 23 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 120 026.00 | | 90 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 706.00 | 72 607.00 | | 108 706.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 804.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 581.00 | 461 870.00 | | 339 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 719.00 | 431 399.00 | | 376 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 201.00 | 250 665.00 | | 208 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 896.00 | | 5 931.00 | 1 430 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 926.00 | | 5 931.00 | 1 383 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 468.00 | 61 779.00 | | 1 140 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 5 199.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 048.00 | 56 579.00 | | 1 133 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 193.00 | 8 193.00 | 50 000.00 | 58 193.00 |
VI Groupe et associés | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 255.00 | 208 201.00 | 108 053.00 | 316 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 326.00 | | | 250 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 274.00 | | | 239 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |