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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 15 666.00 | 723.00 | 16 390.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 149 764.00 | 142 053.00 | 7 711.00 | 149 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 821.00 | 1 096 194.00 | 136 626.00 | 1 232 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 6 620.00 | 53.00 | 6 674.00 |
AX Avances et acomptes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 152.00 | 1 260 535.00 | 177 617.00 | 1 438 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
BN En cours de production de biens | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 192.00 | 2 336.00 | 64 856.00 | 67 192.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 988.00 | 2 336.00 | 220 651.00 | 222 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 141.00 | 1 262 871.00 | 398 269.00 | 1 661 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 987.00 | | | -70 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
DL TOTAL (I) | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 355.00 | | | 146 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 719.00 | | | 330 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269.00 | | | 398 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 828.00 | | 3 502.00 | 1 436 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 1 438 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 46 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 1 391 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | | 790.00 | 46 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 858.00 | | 2 712.00 | 1 389 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 248.00 | 60 464.00 | 2 178.00 | 1 202 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 3 966.00 | 920.00 | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 628.00 | 56 497.00 | 1 258.00 | 1 189 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
UX Autres créances clients | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 229.00 | 42 770.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 013.00 | 248 242.00 | 42 770.00 | 291 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
ST Autres comptes | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YT Sous‐traitance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 631.00 | | | 260 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 668.00 | | | 246 668.00 |