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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 910.00 | 10.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 148 294.00 | 122 439.00 | 25 854.00 | 148 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 102.00 | 882 147.00 | 344 955.00 | 1 227 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 5 199.00 | 99.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 064.00 | 1 010 695.00 | 401 369.00 | 1 412 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BN En cours de production de biens | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 455.00 | 1 010 695.00 | 551 760.00 | 1 562 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 111.00 | -113 301.00 | | -91 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 472.00 | 22 189.00 | | -73 472.00 |
DL TOTAL (I) | -56 458.00 | 17 014.00 | | -56 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 101.00 | 332 610.00 | | 277 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 496.00 | 56 211.00 | | 92 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 726.00 | 53 133.00 | | 51 726.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 218.00 | 578 009.00 | | 608 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 760.00 | 595 022.00 | | 551 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 418.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 979.00 | | | 1 413 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 1 412 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 1 380 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 370.00 | 920.00 | | 31 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 609.00 | | | 1 382 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 516.00 | 65 093.00 | 1 915.00 | 947 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 130.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 737.00 | 64 963.00 | 1 915.00 | 946 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 302.00 | 96 667.00 | 154 635.00 | 251 302.00 |
VI Groupe et associés | 136 054.00 | 1.00 | 136 054.00 | 136 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 377.00 | 266 689.00 | 290 688.00 | 557 377.00 |