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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 633 606.00 | 112 927.00 | 520 678.00 | 633 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 392.00 | 69 584.00 | 34 807.00 | 104 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 453.00 | 186 921.00 | 614 531.00 | 801 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 061.00 | 66 301.00 | 498 759.00 | 565 061.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 630.00 | 4 086.00 | 21 543.00 | 25 630.00 |
CF Disponibilités | 312 525.00 | | 312 525.00 | 312 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 263.00 | 70 388.00 | 887 875.00 | 958 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 716.00 | 257 309.00 | 1 502 406.00 | 1 759 716.00 |
CU Autres participations | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
DL TOTAL (I) | 531 603.00 | | | 531 603.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 819.00 | | | 537 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 586.00 | | | 210 586.00 |
EA Autres dettes | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 803.00 | | | 940 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 406.00 | | | 1 502 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 452.00 | | 1 239 452.00 | 1 239 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 452.00 | | 1 239 452.00 | 1 239 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 301.00 | |
GE Autres charges | | | 104 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 261.00 | | | 1 366 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 584.00 | | | 1 301 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 321.00 | | | 794 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 894.00 | | | 730 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 144.00 | 63 069.00 | 3 291.00 | 127 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 735.00 | 63 069.00 | 3 291.00 | 122 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 820.00 | 47 017.00 | 185 134.00 | 537 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 423.00 | 620 107.00 | 8 315.00 | 628 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 804.00 | 450 000.00 | 185 134.00 | 940 804.00 |